【军工股午后继续走强,北上资金加速增持】今日军工股在股市中涨势喜人,在发稿日期戒指的时候,军工股还在持续张强,超过30只军工股涨停。以下就是我为大家带来的军工股午后继续走强,北上资金加速增持的全部内容。 一、军工股午后继续走强 军工股午后持续走强,中简科技、华力创通双双封板,板块掀涨停潮,博云新材、天银机电、航天宏图等跟涨。板块指数跳空高开高走,放量大涨4.6%,今天军工股半日的成交相当于前一次全天的成交量。航天晨光、中航电测、航发控制、中航沈飞等近20只个股涨停,紫光国微、天箭科技、神剑股份等涨幅靠前。 有券商表示,到2020年7月17日收盘为止,军工指数报收7570点,较高点下跌大概56%,指数PE(TTM)为75.82倍,处在一个最近5年估值的39%的分位水平。从去年年报以及今年第一季报基本面角度的情况看,军工板块盈利能力已经显著得到改善。 重点军工标资金面角度的流通市值仅仅只有1万亿,中航沈飞自由流通市值仅仅只有222亿,流通规模比较小,基金重仓军工仍然是深度低配,到今年第一季度末已经低配1.33pcts。不管是基于现在资金的选择还是基本面的高确定性发展,军工板块都具备持续上涨的基础。 二、北上资金加速增持 航天、船舶两国防军工子行业表现最为突出,航天板块指数飙升6.64%,中航沈飞强势涨停,并且创出历史最高(复权),强势涨停的还有中航高科、航发控制,创出多年来新高,中航机电、北摩高科盘中也创出历史新高。船舶板块指数也放量大幅6.5%。 国防军工板块之所以大涨,一方面是因为受到外部美国不断挑起贸易摩擦的影响,这使得军工行业国产替代更加迫切,我国众多重大技术领域突破的承担者是军工产业,军工产业承担着像大飞机、卫星互联网、北斗等众多高GDP占比的战略产业的发展重任,也是目前泛科技行业中历史估值分位数最低的行业。 另一方面就是得益与业绩的稳定增长,国资委在介绍上半年央企经济运行时的情况时表示央企的六月份收入和利润都实现了正增长,这也是今年年内第一次实现月度净利润正增长,其中军工等行业对利润贡献较大。 军工行业的好转可以直接从从上市公司的中报业绩层面直接反应出来,上中游配套企业多家上市公司预计中报增长较好,比如星网宇达中报业绩预增15.4倍—21.2倍,安达维尔中报业绩预增16.6倍—18.3倍,华伍股份中报业绩预增130%—160%;以航空工业为例在下游主机方面,西飞、陕飞、沈飞、成飞、洪都等多家单位均实现双过半。随着中报季来临,军工行业业绩持续改善的态势有希望得到进一步的验证。 行业的高景气度也吸引着资金积极介入,据统计2018年年初到现在,北上资金持有军工股总市值为40亿,占军工总市值比例为0.24%。从2018年8月到现在,北上资金开始加仓军工,特别是去年5月以后,加仓军工的速度明显增加。到上周末为止,北上共持有军工股总市值接近300亿元,占军工总市值比例约为1.32%,持股市值和持股比例创近年新高。 三、军工装备进入高景气扩张周期 天风证券认为国防科技是全球国防现代化和经济转型升级的重要途径,国防科技创新的主力军是军工科研院所,军工科研院所也是高科技企业的诞生地,承担着尖端技术研发、武器装备开发、技术支持/服务、技术转化、设施设备共享等多种职能,军工科研院所在整个国家科技创新系统中处于核心地位。军工科研体系在经历了漫长的自主化研发周期后可能在近几年进入装备换代\重大民用工程的产业化阶段,未来将非军品高端装备产业带动价值达万亿,可能出现两个或者两个以上的GDP占比超过0.5%的战略新兴产业,军工装备已进入长期高景气扩张周期。 国海证券建议相关人士关注四大高景气方向。首先是主战装备与机载配套:一流军队建设是需要大批先进武器装备来支撑的,而且在装备补短板和型号上量的过程中,主战装备龙头企业和核心配套企业成长前景是明确的。其次是复合材料:在军民用飞机上复合材料的用量增长明显,军用飞机随着我国军的队建设而导致的批产上量,以及民用客机领域的快速发展,复合材料等新材料领域需求旺盛,以至于可以在比较长的时间里维持较高的景气度。再次是卫星互联网:因为卫星互联网被纳入新基建,所以国内卫星互联网产业市场规模将会在五年内达到千亿人民币,产业链也将迎来一个发展的良机。最后是导弹等消耗品:军队转型升级是实战化训练推动的,训练要求和频次的提升必将带来导弹等消耗品用量的大幅提升。 长城证券表示可以淘汰更新部分落后装备,将老旧装备升级改造部分,这已经成为了国防费用重点流向之一。从这些年中国军费分配的走向可以看见,装备采购的力度在逐步的增加。在国防科技创新,信息化建设,构建现代化武器装备体系的大背景下,装备采购、更新落后装备需求有希望进一步的增加。装备费用占比从2010年到现在以来连续攀升,目前已经成为军费预算中占比最大的部分。 军工股在早盘的时候全面走强,板块指数高开高走,今天半日逇成交量接近上一次成交量的全部。军工股午后截止发稿日期为止仍然保持走强的势头。以上就是我为大家带来的军工股午后继续走强,北上资金加速增持的全部内容。